Page 6 - CAC0

Durante el ejercicio 2010 los pagos realizados por la Tesorería han sido inferiores a los ingre-sos, experimentándose, en ambos casos, aumentos respecto al ejercicio anterior del 9,96% y del 11,36% respectivamente. Se ha recaudado el 100,00% de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores y de operaciones extrapresupuestarias, habiendo aumentado los cobros de ejercicios anteriores de esta Agencia Administrativa en 717.295,71 euros res-pecto al ejercicio 2009 y en 628.839,58 euros por operaciones extrapresupuestarias. Por el contrario, los cobros correspondientes a derechos reconocidos en el ejercicio corriente se han visto minorados un 1,27%. Por otro lado, esta Agencia Administrativa ha efectuado el pago del 96,83% de sus obligaciones pendientes procedentes de ejercicios anteriores.

La diferencia entre cobros y pagos ha proporcionado un fujo neto de tesorería positivo de 123.370,21 euros, el cual se ha visto incrementado en 155.707,16 euros respecto a 2009. Esto, unido a que se partía de un saldo inicial de 433.916,27 euros, ha proporcionado un saldo fnal de la tesorería de 557.286,48 euros, lo que supone un incremento de los fondos líquidos respecto a 2009 del 28,43%.

1. Cobros 12.627.442 (+) del Presupuesto corriente 4.521.129 (+) de Presupuestos cerrados 1.338.386 (+) de operaciones no presupuestarias 6.767.927 2. Pagos 12.504.072 (+) del Presupuesto corriente 3.998.957 (+) de Presupuestos cerrados 1.721.218 (+) de operaciones no presupuestarias 6.783.896 3. Flujo Neto de Tesorería del ejercicio (1-2) 123.370 4. Saldo inicial de Tesorería 433.916 5. SALDO FINAL DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (3+4) 557.286