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Cuenta: “Tesorería de la Agencia Tributaria de Andalucía”
Se utiliza para situar fondos y distribuir las disponibilidades en orden a satisfacer sus
obligaciones. Por otra parte, esta cuenta también se utiliza para atender directamente los
gastos de funcionamiento ordinario al no utilizarse el procedimiento especial de anticipo
de caja fija.
En esta cuenta se recibirán exclusivamente los ingresos de recursos económicos de la
Agencia contenidos en el artículo 24 de la Ley 23/2007.
EEFF
TEATA (Tesorería)
2014
Saldo a 31 de diciembre
267.915,85
En aplicación de la Instrucción 2/2015 anteriormente señalada, se efectúa el cierre conta-
ble de la cuenta, mediante contabilización de su saldo en la Cuenta Extrapresupuestaria
2.05.0002014 Supresión Ctas. Fras. AAAA.
Cuenta: “Devoluciones de la Agencia Tributaria de Andalucía”
Esta cuenta se utiliza para situar fondos recibidos de la Tesorería General y de la Agencia
Tributaria para atender los pagos de las devoluciones de ingresos indebidos así como los
intereses de demora correspondientes de acuerdo con el procedimiento establecido en la
Orden de 19 de febrero de 2010.
DEATA (Devoluciones)
2014
Saldo a 31 de diciembre
181.569,23
En aplicación de la Instrucción 2/2015 anteriormente señalada, se efectúa el cierre con-
table de la cuenta, se efectúa el cierre contable de la cuenta, mediante contabilización
de su saldo en la Cuenta Extrapresupuestaria 2.05.0002014 Supresión Ctas. Fras. AAAA.
CIERRE CONTABLE DE LAS CUENTAS TESORERAS DE LA AGENCIAS
SALDOS FINALES DE LAS CUENTAS
2014
TEATA (Tesorería)
0,00
DEATA (Devoluciones)
0,00
HABILITACIÓN
0,00
TOTAL
0,00
Datos Júpiter
SALDO ENTIDAD FINANCIERA
2014
Saldo cuentas corrientes a 31 de diciembre
449.485,08
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA. MEMORIA
