Page 23 - Tesoreria.3T2011 (Indicadores)

2010 2011 % EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 58,13 59,70 1,58 p.p. Obligaciones reconocidas netas 20.585,48 20.029,81 -2,70 Crédito defnitivo 35.414,38 33.549,17 -5,27 PAGOS EFECTIVOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 92,79 90,78 -2,01 p.p. Pagos materializados 19.101,33 18.184,06 -4,80 Obligaciones reconocidas netas 20.585,48 20.029,81 -2,70 PAGOS EFECTIVOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 85,69 71,40 -14,29 p.p. Pagos materializados (Ej. anteriores) 3.403,51 2.807,70 -17,51 Obligaciones reconocidas netas (Ej. anteriores) 3.971,80 3.932,26 -1,00 PAGOS POTENCIALES 7,21 9,22 2,01 p.p. Obligaciones Pendientes de Pago 1.484,15 1.845,75 24,36 Obligaciones reconocidas netas 20.585,48 20.029,81 -2,70 INCIDENCIA DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTOS 4,97 5,89 0,92 p.p. Modifcaciones presupuestarias 1.676,68 1.866,98 11,35 Crédito inicial 33.737,70 31.682,19 -6,09 INCIDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTOS 2,21 2,70 0,49 p.p. Transferencias de crédito 781,76 906,32 15,93 Crédito defnitivo 35.414,38 33.549,17 -5,27 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 67,18 62,71 -4,46 p.p. Derechos reconocidos netos 23.703,99 20.846,26 -12,06 Previsión defnitiva 35.286,64 33.240,77 -5,80 RECAUDACIÓN EFECTIVA DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 85,73 78,88 -6,85 p.p. Recaudación neta 20.320,77 16.442,63 -19,08 Derechos reconocidos netos 23.703,99 20.846,26 -12,06 RECAUDACIÓN EFECTIVA DE PRESUPUESTOS CERRADOS 43,99 83,39 39,41 p.p. Recaudación neta (Ej. anteriores) 951,51 2.367,45 148,81 Derechos Pendientes de Cobro (Ej. anteriores) 2.163,19 2.838,96 31,24 RECAUDACIÓN POTENCIAL 14,27 21,12 6,85 p.p. Derechos pendientes de cobro 3.383,22 4.403,63 30,16 Derechos reconocidos netos 23.703,99 20.846,26 -12,06