Año|Trimestre|Den_Sociedad_Financiera|Id_Cuenta_Banco_Tesorería|Den_Entidad_Financiera|Id_Entidad_Sucursal|Número_Pagos|Importe_Pagos
2020|1|Tesorería General|ABANC|ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.|2080-1133|61058 |602394070.74 
2020|1|Tesorería General|ACAIX|CAIXABANK, S.A.|2100-8688|608084 |6874434627.66 
2020|1|Tesorería General|ACMAR|CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.|3058-3501|73760 |152050208.01 
2020|1|Tesorería General|BANKI|BANKIA, S.A.|2038-0972|63447 |1086027998.20 
2020|1|Tesorería General|ESTMA|BANCO DE ESPA/A|9000-0001|12 |1308872075.00 
2020|1|Tesorería General|UNFC2|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|1902 |5291118.64 
2020|1|Tesorería General|UNFCO|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|4 |58997.69 
2020|1|Tesorería General|UNFD2|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|1926 |56409125.63 
2020|1|Tesorería General|UNFDE|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|1 |2626.15 
2020|1|Tesorería General|UNFGA|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|15385 |83826634.24 
2020|1|PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE CO|PAYG|CAIXABANK, S.A.|2100-2471|607 |5809532.58 
2020|2|Tesorería General|ABANC|ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.|2080-1133|44192 |713504670.52 
2020|2|Tesorería General|ACAIX|CAIXABANK, S.A.|2100-8688|346094 |7616918928.95 
2020|2|Tesorería General|ACMAR|CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.|3058-3501|57372 |375958995.43 
2020|2|Tesorería General|BANKI|BANKIA, S.A.|2038-0972|31401 |1218723861.66 
2020|2|Tesorería General|ESP 1|BANCO DE ESPA/A|9000-0057|1 |3137241.50 
2020|2|Tesorería General|ESTMA|BANCO DE ESPA/A|9000-0001|8 |117365962.00 
2020|2|Tesorería General|FLA16|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1000-0001|109 |825713180.42 
2020|2|Tesorería General|IBER1|IBERCAJA BANCO, S.A.|2085-4780|1 |89550.00 
2020|2|Tesorería General|UNFC2|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|38727 |24498537.39 
2020|2|Tesorería General|UNFD2|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|38719 |76702713.43 
2020|2|Tesorería General|UNFDE|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|1 |3435.74 
2020|2|Tesorería General|UNFGA|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|229159 |105726644.61 
2020|2|PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE CO|PAYG|CAIXABANK, S.A.|2100-2471|470 |5963520.45 
2020|3|Tesorería General|ABANC|ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.|2080-1133|29712 |737109288.85 
2020|3|Tesorería General|ACAIX|CAIXABANK, S.A.|2100-8688|272180 |5982452985.23 
2020|3|Tesorería General|ACMAR|CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.|3058-3501|24332 |193292293.71 
2020|3|Tesorería General|BANKI|BANKIA, S.A.|2038-0972|21268 |1177073627.21 
2020|3|Tesorería General|ESTMA|BANCO DE ESPA/A|9000-0001|5 |155068653.49 
2020|3|Tesorería General|FLA16|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1000-0001|9903 |1434933173.64 
2020|3|Tesorería General|UNFC2|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|1466 |2941111.74 
2020|3|Tesorería General|UNFD2|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|1478 |18585679.37 
2020|3|Tesorería General|UNFDE|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|2 |1412861.14 
2020|3|Tesorería General|UNFGA|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|103795 |25181022.41 
2020|3|PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE CO|PAYG|CAIXABANK, S.A.|2100-2471|659 |6632740.32 
2020|4|Tesorería General|ABANC|ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.|2080-1133|27930 |623074572.32 
2020|4|Tesorería General|ACAIX|CAIXABANK, S.A.|2100-8688|463863 |8046224241.58 
2020|4|Tesorería General|ACMAR|CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.|3058-3501|28714 |414061838.73 
2020|4|Tesorería General|BANKI|BANKIA, S.A.|2038-0972|11263 |1167642043.29 
2020|4|Tesorería General|ESP 1|BANCO DE ESPA/A|9000-0057|2 |2956550.49 
2020|4|Tesorería General|ESTMA|BANCO DE ESPA/A|9000-0001|8 |155495099.11 
2020|4|Tesorería General|FLA16|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1000-0001|64707 |719874780.89 
2020|4|Tesorería General|UNFC2|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|18265 |16454313.83 
2020|4|Tesorería General|UNFCO|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|1242 |1052119.28 
2020|4|Tesorería General|UNFD2|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|18263 |70908159.36 
2020|4|Tesorería General|UNFDE|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|1 |4463.94 
2020|4|Tesorería General|UNFGA|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|771070 |1370495634.57 
2020|4|Tesorería General|UNFRE|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|3 |5538436.81 
2020|4|Tesorería General|UNIC1|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|1 |3226.54 
2020|4|PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE CO|PAYG|CAIXABANK, S.A.|2100-2471|941 |33085190.46 
