Año|Trimestre|Den_Sociedad_Financiera|Id_Cuenta_Banco_Tesorería|Den_Entidad_Financiera|Id_Entidad_Sucursal|Número_Pagos|Importe_Pagos
2021|1|Tesorería General|ABANC|ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.|2080-1133|64005 |717709883.30 
2021|1|Tesorería General|ACAIX|CAIXABANK, S.A.|2100-8688|656407 |7719734987.44 
2021|1|Tesorería General|ACMAR|CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.|3058-3501|80782 |193572196.57 
2021|1|Tesorería General|BANKI|BANKIA, S.A.|2038-0972|49032 |1186933207.78 
2021|1|Tesorería General|ESTMA|BANCO DE ESPA/A|9000-0001|4 |130472200.00 
2021|1|Tesorería General|FLA16|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1000-0001|2 |4285728.57 
2021|1|Tesorería General|UNFC2|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|9209 |11598931.34 
2021|1|Tesorería General|UNFD2|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|9193 |68385644.83 
2021|1|Tesorería General|UNFDE|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|1 |5954.49 
2021|1|Tesorería General|UNFGA|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|219407 |153273385.30 
2021|1|PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE CO|PAYG|CAIXABANK, S.A.|2100-2471|442 |6158567.31 
2021|2|Tesorería General|ABANC|ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.|2080-1133|65265 |514390267.31 
2021|2|Tesorería General|ACAIX|CAIXABANK, S.A.|2100-8688|760571 |7275663706.75 
2021|2|Tesorería General|ACMAR|CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.|3058-3501|65909 |125689166.64 
2021|2|Tesorería General|BANKI|BANKIA, S.A.|2038-0972|51761 |1345141750.48 
2021|2|Tesorería General|ESP 1|BANCO DE ESPA/A|9000-0057|1 |2922394.77 
2021|2|Tesorería General|ESTMA|BANCO DE ESPA/A|9000-0001|8 |137320962.00 
2021|2|Tesorería General|FLA16|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1000-0001|11 |19282210.51 
2021|2|Tesorería General|FORMA|CUENTA FORMALIZACION|0000-0000|1 |209328.44 
2021|2|Tesorería General|IBER1|IBERCAJA BANCO, S.A.|2085-4780|2 |1295187.50 
2021|2|Tesorería General|UNFC2|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|36054 |24280180.13 
2021|2|Tesorería General|UNFCO|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|1 |37271.94 
2021|2|Tesorería General|UNFD2|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|36046 |79936955.76 
2021|2|Tesorería General|UNFDE|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|1 |5552.88 
2021|2|Tesorería General|UNFGA|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|25631 |31211995.88 
2021|2|Tesorería General|UNFRE|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|1 |4850000.00 
2021|2|PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE CO|PAYG|CAIXABANK, S.A.|2100-2471|556 |6228628.61 
2021|3|Tesorería General|ABANC|ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.|2080-1133|185659 |726724277.47 
2021|3|Tesorería General|ACAIX|CAIXABANK, S.A.|2100-8688|302211 |3637501163.02 
2021|3|Tesorería General|ACMAR|CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.|3058-3501|106047 |513966007.31 
2021|3|Tesorería General|ASANT|BANCO SANTANDER, S.A.|0049-6726|143757 |2080466634.35 
2021|3|Tesorería General|BANKI|BANKIA, S.A.|2038-0972|35 |119783.34 
2021|3|Tesorería General|ESP 1|BANCO DE ESPA/A|9000-0057|1 |467779.03 
2021|3|Tesorería General|ESTMA|BANCO DE ESPA/A|9000-0001|5 |120632653.49 
2021|3|Tesorería General|FLA16|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1000-0001|7 |1605209349.39 
2021|3|Tesorería General|UNFC2|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|5973 |7118595.52 
2021|3|Tesorería General|UNFCO|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|1 |52070.30 
2021|3|Tesorería General|UNFD2|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|5970 |28479467.69 
2021|3|Tesorería General|UNFGA|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|103852 |20091219.46 
2021|3|Tesorería General|UNIC1|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|137419 |961559617.24 
2021|3|PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE CO|PAYG|CAIXABANK, S.A.|2100-2471|512 |6968471.91 
2021|4|Tesorería General|ABANC|ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.|2080-1133|267924 |878725561.85 
2021|4|Tesorería General|ACAIX|CAIXABANK, S.A.|2100-8688|393514 |5416834121.21 
2021|4|Tesorería General|ACMAR|CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.|3058-3501|156313 |1026828975.28 
2021|4|Tesorería General|ASANT|BANCO SANTANDER, S.A.|0049-6726|204648 |2591887943.04 
2021|4|Tesorería General|ESP 1|BANCO DE ESPA/A|9000-0057|2 |3957907.52 
2021|4|Tesorería General|ESTMA|BANCO DE ESPA/A|9000-0001|9 |136400812.27 
2021|4|Tesorería General|FLA16|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1000-0001|4 |15379478.57 
2021|4|Tesorería General|UNFC2|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|4532 |14201499.99 
2021|4|Tesorería General|UNFCO|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|1264 |1732839.67 
2021|4|Tesorería General|UNFD2|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|16438 |72275327.61 
2021|4|Tesorería General|UNFGA|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|771210 |1333974015.79 
2021|4|Tesorería General|UNIC1|UNICAJA BANCO, S.A.|2103-0722|219525 |1601430678.73 
2021|4|PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE CO|PAYG|CAIXABANK, S.A.|2100-2471|733 |8676218.55 
