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CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. MEMORIA
2.2.
Estado de la Tesorería
D
urante el ejercicio 2013 los pagos realizados por la Tesorería han sido inferiores a los
ingresos, suponiendo estos un incremento de 5,98% respecto al 2012, sin embargo los
pagos disminuyen un 18,47%. Se ha recaudado el 8,68% de los derechos pendientes de
cobro de ejercicios anteriores y el 38,4% del ejercicio corriente. Se ha pagado la totalidad
de las obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores y el 82,54% del ejercicio
corriente.
La diferencia entre cobros y pagos ha proporcionado un flujo neto de tesorería de
3.084.959,55 euros, el cual se ha visto incrementado en 1.751.793,82 euros respecto al
ejercicio 2012. Esto, unido a que se partía de un saldo inicial de 2.943.368,33 euros al cie-
rre del ejercicio, ha proporcionado un saldo final de la tesorería de 6.028.327,88 euros, lo
que supone un importante incremento de los fondos líquidos respecto a 2012 (104,81%).
2010
2011
2012
2013
Miles de euros
Evolución del Flujo Neto de la Tesorería.
Ejercicios 2010-2013
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Estado de la Tesorería.
Ejercicio 2013
CONCEPTO
IMPORTES
1. Cobros
8.661.953
(+) del Presupuesto corriente
2.419.225
(+) de Presupuestos cerrados
1.335.965
(+) de operaciones no presupuestarias
4.906.762
2. Pagos
5.576.993
(+) del Presupuesto corriente
943.939
(+) de Presupuestos cerrados
19.708
(+) de operaciones no presupuestarias
4.613.346
3. Flujo Neto de Tesorería del ejercicio (1-2)
3.084.960
4. Saldo inicial de Tesorería
2.943.368
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (3+4)
6.028.328
Cifras en euros
