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CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA. MEMORIA
SITUACIÓN DE LOS PAGOS PROPUESTOS EN LA TESORERÍA
2014
PAGOS PROPUESTOS PAGOS ORDENADOS PAGOS REALIZADOS PAGOS PENDIENTES
Presupuestario Ejercicio Corriente
41.440.888,96
41.432.260,97
41.432.260,97
8.627,99
Presupuestario Ejercicios Anteriores
1.843.130,39
1.843.130,39
1.843.130,39
0,00
Extrapresupuestarios
71.495.963,04
71.490.878,52
71.490.878,52
5.084,52
TOTAL
114.779.982,39
114.766.269,88
114.766.269,88
13.712,51
IV. 5.
Operaciones Extrapresupuestarias
ESTADO DE SITUACIÓN DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 2014
SALDO INICIAL
INGRESOS
PAGOS
SALDO FINAL
1.02.0000204
Ptes. Aplic. Transfer. Devueltas
11.116,08
324.147,99
174.549,95
160.714,12
1.02.0000230
Transf. Financ. Cons.
0,00 29.857.644,20
29.857.644,20
0,00
1.04.0000300
Cuotas Sindicales
0,00
108,00
108,00
0,00
1.04.0000311
Seguridad Social-Convenio
0,00
155.822,16
155.822,16
0,00
1.06.0000700
Devoluciones Ingresos ATRIAN
573.318,47 35.910.782,22
36.291.570,38
192.530,31
1.09.0000500
I.R.P.F.
346.428,03
4.386.328,49
4.069.484,28
663.272,24
TOTAL CUENTAS 01
791.502,39 70.634.833,06
70.549.178,97 1.016.516,67
2.05.0002014
Supresión Ctas. Financ. AAAA
0,00
0,00
449.485,08
449.485,08
2.06.0001500
Dep. Honor. Per.
365.008,71
603.325,55
492.214,47
253.897,63
TOTAL CUENTAS 02
365.008,71
603.325,55
941.699,55
703.382,71
1.02.0000204
PENDIENTE APLICACIÓN TRANSFERENCIAS DEVUELTAS
De acuerdo con el artículo 38 del Decreto 46/1986, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Tesorería y Ordenación de pagos, los abonos no cumplimentados
por las Entidades financieras se pondrán en conocimiento de la Tesorería correspon-
diente que expedirá orden provisional de aplicación del importe al concepto, acreedores
operaciones pendientes de aplicación.
Al inicio del ejercicio había un saldo de 11.116,08 euros correspondientes a 12 retroce-
siones, durante el ejercicio se han devuelto 33 transferencias por importe de 324.147,99
euros, se ha tramitado la reiteración de 26 transferencias devueltas a sus titulares, han
sido reintegradas al presupuesto de ingresos 15 transferencias devueltas conforme esta-
blece Decreto 46/1986, quedando un saldo.
A cierre del ejercicio queda un saldo de 160.714,12 euros correspondientes a 4 transfe-
rencias, dicho saldo figura entre los acreedores no presupuestarios del pasivo del balance
a 31 de diciembre de 2014.
