Page 21 - Tesoreria.2T2011 (Indicadores)

2010 2011 % EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 38,26 43,11 4,85 p.p. Obligaciones reconocidas netas 13.473,98 14.206,69 5,44 Crédito defnitivo 35.215,11 32.955,54 -6,42 PAGOS EFECTIVOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 91,65 83,58 -8,07 p.p. Pagos materializados 12.348,67 11.873,56 -3,85 Obligaciones reconocidas netas 13.473,98 14.206,69 5,44 PAGOS EFECTIVOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 80,80 60,07 -20,73 p.p. Pagos materializados (Ej. anteriores) 3.209,33 2.362,52 -26,39 Obligaciones reconocidas netas (Ej. anteriores) 3.971,80 3.932,74 -0,98 PAGOS POTENCIALES 8,35 16,42 8,07 p.p. Obligaciones pendientes de pago 1.125,31 2.333,13 107,33 Obligaciones reconocidas netas 13.473,98 14.206,69 5,44 INCIDENCIA DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTOS 4,38 4,02 -0,36 p.p. Modifcaciones presupuestarias 1.477,41 1.273,34 -13,81 Crédito inicial 33.737,70 31.682,19 -6,09 INCIDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTOS 1,70 2,17 0,47 p.p. Transferencias de crédito 598,17 715,79 19,66 Crédito defnitivo 35.215,11 32.955,54 -6,42 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 48,68 45,39 -3,29 p.p. Derechos reconocidos netos 17.141,00 14.952,82 -12,77 Previsión defnitiva 35.210,82 32.942,04 -6,44 RECAUDACIÓN EFECTIVA DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 74,61 70,31 -4,30 p.p. Recaudación neta 12.788,69 10.513,44 -17,79 Derechos reconocidos netos 17.141,00 14.952,82 -12,77 RECAUDACIÓN EFECTIVA DE PRESUPUESTOS CERRADOS 15,66 56,31 40,66 p.p. Recaudación neta (Ej. anteriores) 431,89 1.886,12 336,71 Derechos pendientes de cobro (Ej. anteriores) 2.758,67 3.349,29 21,41 RECAUDACIÓN POTENCIAL 25,39 29,69 4,30 p.p. Derechos pendientes de cobro 4.352,31 4.439,38 2,00 Derechos reconocidos netos 17.141,00 14.952,82 -12,77