Page 109 - Tesoreria.4T2012 (Resumenes)

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Situación de los pagos propuestos en la Tesorería
Pagos
Pagos
Pagos
Pagos propuestos
Pagos ordenados
propuestos
ordenados
realizados
pendientes de pago
pendientes de pago
PAGOS PRESUPUESTARIOS
PRESUPUESTO CORRIENTE
9.558.358
9.072.419
9.072.419
485.939
-
1. Gastos de personal
3.980.220
3.978.991
3.978.991
1.229
-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios
3.586.514
3.132.256
3.132.256
454.259
-
3. Gastos financieros
57.584
57.573
57.573
10
-
4. Transferencias corrientes
1.835.240
1.826.086
1.826.086
9.154
-
6. Inversiones reales
94.464
74.078
74.078
20.386
-
7. Transferencias de capital
4.336
3.436
3.436
900
-
8. Activos financieros
-
-
-
-
-
9. Pasivos financieros
-
-
-
-
-
EJERCICIOS ANTERIORES
943.643
943.440
943.440
203
-
1. Gastos de personal
265
265
265
-
-
2. Gastos corrientes en bienes y servicios
823.266
823.077
823.077
189
-
3. Gastos financieros
2.291
2.291
2.291
-
-
4. Transferencias corrientes
103.753
103.739
103.739
14
-
6. Inversiones reales
14.069
14.069
14.069
-
-
7. Transferencias de capital
-
-
-
-
-
8. Activos financieros
-
-
-
-
-
9. Pasivos financieros
-
-
-
-
-
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS
10.393.152
10.336.439
10.336.439
56.713
-
1. Acreedoras
10.249.726
10.193.013
10.193.013
56.713
-
2. Deudoras
143.426
143.426
143.426
-
-
3. Giros y remesas acreedoras
-
-
-
-
-
4. Valores
-
-
-
-
-
6. Giros y remesas deudoras
-
-
-
-
-
TOTAL
20.895.154
20.352.299
20.352.299
542.854
-
Datos en miles de euros
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