Sector Público Empresarial de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2020

2.1 AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES 116 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2020 (euros) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2020 (euros) A) Operaciones continuadas 2019 2020 1. Importe neto de la cifra de negocios 28.086.318 28.626.356 a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía 19.047.434 20.700.975 b ) Ventas 1.619.784 1.717.124 c) Prestaciones de servicios 7.419.100 6.208.256 2. Variación existencias productos terminados y en curso 0 0 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 34.429 0 4. Aprovisionamientos -12.609.395 -12.316.105 a) Consumo de mercaderías -26.187 -46.856 b) Consumo de materias primas y materias consumibles -7.935.060 -7.690.100 c) Trabajos realizados por otras empresas -4.651.724 -4.606.853 d) Deterioro merc., materias primas y otros aprovision. 3.576 27.705 5. Otros ingresos de explotación 156.256.808 161.678.464 a) Ingresos accesorios y gestión corriente 127.960 106.273 b) Subv. explot. incorporadas resultado ejercicio 2.048.026 2.997.004 b.1) Procedentes de la Junta de Andalucía 754.638 2.413.583 b.2) Procedentes de otras entidades 1.293.388 583.421 c) Transf. de financ. de explotación de la Junta de Andalucía 154.080.821 158.575.187 6. Gastos de personal -153.598.962 -161.816.223 a) Sueldos, salarios y asimilados -112.189.849 -119.713.860 b) Cargas sociales -41.409.112 -42.102.363 7. Otros gastos de explotación -19.742.422 -20.013.241 a) Servicios exteriores -20.989.707 -19.771.399 b) Tributos -200.808 -290.491 c) Pérdidas, deterioro operaciones comerciales 1.448.093 48.649 8. Amortización del inmovilizado -546.764 -528.578 9. Imputación subvenciones inmovilizado no financiado 286.576 301.225 b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. 273.620 285.487 c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. 12.956 15.739 10. Excesos de provisiones 1.007.695 307.107 11. Deterioro y resultado enajenación inmovilizado 445 -445 b) Resultados por enajenación y otras 445 -445 12. Otros resultados 1.039.695 -1.635.606 A-1 Resultado de explotación 214.425 -5.397.046 13. Ingresos financieros 206.287 41.006 a) De participación en instrumentos de patrimonio 150.000 0 a1) En empresas del grupo y asociadas 150.000 0 b) De valores negociables y créditos inmovilizado 56.287 41.006 b1) En empresas del grupo y asociadas 0 23.361 b2) En terceros 56.287 17.645 14. Gastos financieros -240.319 -182.335 b) Por deudas con terceros -240.319 -182.335 15. Diferencias de cambio -53 0 16. Deterioro y resultado enajenaciones instrumentos financieros -226.138 155.000 a) Deterioros y pérdidas 0 155.000 b) Resultados por enajenación y otras -226.138 0 A-2 Resultado financiero (13+14+15+16) -260.223 13.671 A-3 Resultado antes de impuestos (A-1+A-2) -45.798 -5.383.375 17. Impuesto sobre sociedades 45.798 74.463 A-4 Resultado del ejercicio procedentede operaciones continuadas (A-3+17) 0 -5.308.911 A-5 Resultado del ejercicio (A-4+18) 0 -5.308.911 A) Flujos de efectivo de actividades explotación 2019 2020 A) Flujos de efectivo de actividades explotación - 924.285 2.784.827 1. Resultado del periodo antes de impuestos -45.798 - 5.383.375 2. Ajustes del resultado 186.591 2.152.233 a) Ingresos por activ. de explot. financ. por la Junta de Andalucía -172.837.608 -184.525.774 b) Gastos por activ. de explot. financ. por la Junta de Andalucía 172.837.608 184.525.774 c) Amortización del inmovilizado 754.167 528.578 d) Correcciones valorativas por deterioro(+/-) -120.997 1.220.045 e) Variación de provisiones (+/-) -420.172 718.507 f) Imputación de subvenciones (-) -286.576 -301.225 g) Resultados bajas y enajenación inmovilizado (+/-) 0 0 h) Resultados por bajas y enajenación de inst. financ. (+/-) 226.138 0 i) Ingresos financieros (-) -56.287 -155.000 j) Gastos financieros (+) 240.319 -41.006 m) Otros ingresos y gastos -150.000 182.335 3. Cambios en el capital corriente 11.395.386 7.250.536 a) Existencias (+/-) 380.407 14.709 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 23.706.056 9.576.257 c) Otros activos corrientes (+/-) -318.114 -16.555.219 d) Acreedores y cuentas a pagar (+/-) -12.132.300 14.407.513 f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) -240.664 -192.724 4. Otros flujos de efectivo de actividades de explotación -12.460.463 - 1.234.568 a) Cobros (pagos) de activ. explot. financ. Junta de Andalucía -4.061.516 -22.252.226 a1) Cobros de activ. explot. financ. por la Junta de Andalucía 172.837.608 184.525.774 a2) Pagos de activ. explot. financ. por la Junta de Andalucía -176.899.124 -206.778.000 c) Cobros (pagos) intermediación construccciones infraestructuras -8.616.033 20.939.159 c1) Cobros intermediación construccciones infraestructuras 23.450.754 56.869.347 c2) Pagos intermediación construccciones infraestructuras -32.066.788 -35.930.188 d) Pago de intereses (-) 10.800 37.492 e) Cobros de intereses (+) 150.000 0 f) Cobros (pagos) por impuestos sobre benef. (+/-) 56.287 41.006 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) -924.284 2.784.827 B) Flujos efectivo de las actividades de inversión -494.241 - 1.031.716 6. Pagos por inversiones -494.241 - 1.031.716 b) Inmovilizado intangible -44.170 -73.354 c) Inmovilizado material -450.071 -958.362 7. Cobros por desinversiones 0 0 h) Otros activos 0 0 8. Flujos de efectivo de las activ. de inversión (6+7) -494.241 - 1.031.716 C) Flujos efectivo las actividades de financiación -6.779.548 - 9.081.445 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 138.104 13.771 e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 138.104 13.771 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -6.917.652 - 9.095.216 b) Devolución y amortización -6.917.652 -9.095.216 b5) Otras deudas (-) -6.917.652 -9.095.216 12. Flujos de efectivo de las activ. financ. (+/-9+/-10-11) -6.779.548 - 9.081.445 D) Efecto de las variaciones de tipos de cambio E) Aumento/disminución neta del efectivo o equivalente (+/-5+/-8+/-12+/-D) -8.198.074 -7.328.334 Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 19.482.862 11.284.789 Efectivo o equivalentes al final del periodo 11.284.789 3.956.455