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La información respecto a las cuentas financieras de la Agencia es la siguiente:
SALDOS FINALES DE LAS CUENTAS
2013
TEATA (Tesorería)
334.508,31
DEATA (Devoluciones)
571.389,41
HABILITACIÓN
0,00
TOTAL
905.897,72
Datos Júpiter
La información respecto a las cuentas corrientes abiertas por la Agencia al cierre del
ejercicio es la siguiente:
Cuenta: “Tesorería de la Agencia Tributaria de Andalucía”
TEATA (Tesorería)
2013
Saldo a 31 de diciembre
337.332,56
– Se utiliza para situar fondos y distribuir las disponibilidades en orden a satisfacer sus
obligaciones. Por otra parte, esta cuenta también se utiliza para atender directamente
los gastos de funcionamiento ordinario al no utilizarse el procedimiento especial de
anticipo de caja fija.
– En esta cuenta se recibirán exclusivamente los ingresos de recursos económicos de la
Agencia contenidos en el artículo 24 de la Ley 23/2007.
Cuenta: “Devoluciones de la Agencia Tributaria de Andalucía”
DEATA (Devoluciones)
2013
Saldo a 31 de diciembre
646.335,60
– Esta cuenta se utiliza para situar fondos recibidos de la Tesorería General y de la
Agencia Tributaria para atender los pagos de las devoluciones de ingresos indebidos
así como los intereses de demora correspondientes de acuerdo con el procedimiento
establecido en la Orden de 19 de febrero de 2010.
Cuenta: “Habilitación de la Agencia Tributaria de Andalucía”
HABILITACIÓN
2013
Saldo a 31 de diciembre
0,00
– Esta cuenta se utiliza para situar fondos y realizar pagos de retribuciones los emplea-
dos públicos de la Agencia y a los acreedores por las retenciones que deban de practi-
carse al personal.
– Con fecha 27 de junio de 2013 se procedió a cancelar la Cuenta de Habilitación en apli-
cación a lo establecido en la Orden de 14 de enero de 2013.
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA. MEMORIA
