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SALDO ENTIDAD FINANCIERA
31/12/2013
TEATA (Tesorería)
337.332,56
DEATA (Devoluciones)
646.335,60
HABILITACIÓN
0,00
Saldo cuentas corrientes
983.668,16
De acuerdo con el artículo 13 de Decreto 46/1986, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Tesorería y Ordenación de Pagos, las diferencias existentes entre
los saldos de las cuentas financieras y las cuentas corrientes se ha puesto de manifiesto
en las conciliaciones de las cuentas realizadas a 31 de diciembre de 2013, de las que han
resultado los siguientes datos:
SALDO FINAL CUENTA FINANCIERA TEATA
334.508,31
Menos pagos NO contabilizados y cargados en cuenta
Más pagos contabilizados y NO cargados en cuenta
Menos ingresos contabilizados y NO abonados en cuenta
Más ingresos NO contabilizados y abonados en cuenta
2.824,25
SALDO ENTIDAD DE CRÉDITO 31/12/2013
337.332,56
SALDO FINAL CUENTA FINANCIERA DEATA
571.389,41
Menos pagos NO contabilizados y cargados en cuenta
Más pagos contabilizados y NO cargados en cuenta
Menos ingresos contabilizados y NO abonados en cuenta
Más ingresos NO contabilizados y abonados en cuenta
74.946,19
SALDO ENTIDAD DE CRÉDITO 31/12/2013
646.335,60
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA. MEMORIA
