326
2010
2011
2012
2013
Miles de euros
Evolución del Flujo Neto de la Tesorería.
Ejercicios 2010-2013
-1.200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
200
400
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA. MEMORIA
2.2.
Estado de la Tesorería
D
urante el ejercicio 2013 los cobros realizados por la Tesorería han sido inferiores a los
pagos, experimentándose, en ambos casos, aumentos respecto al ejercicio anterior del
0,54% y del 1,61% respectivamente. En concreto, se ha recaudado el 100% de los dere-
chos reconocidos de presupuesto cerrados, el 91,59% correspondiente a operaciones
presupuestarias del ejercicio corriente y el 99,31% de los derechos reconocidos en ope-
raciones no presupuestarias.
Por otro lado, la Agencia Administrativa también ha efectuado el pago del 89,92% de ejer-
cicio corriente, y el 97,76% de los pagos de operaciones no presupuestarias.
Por último, aunque se hayan producido incrementos tanto en la recaudación como en los
pagos, la diferencia entre los mismos ha proporcionado un Flujo Neto de Tesorería nega-
tivo de 32.090,01 euros, el cual se ha visto disminuido en un 112,55% respecto a 2012, en
el que se obtuvo un Flujo Neto de Tesorería positivo de 255.747,65 euros. Esto, unido a que
a 1 de enero de 2013 se partía de un saldo inicial de 525.790,94 euros, ha proporcionado
un saldo final de la tesorería de 493.700,93 euros, lo que supone un decremento de los
fondos líquidos respecto a 2012 del 6,10%.
Estado de la Tesorería.
Ejercicio 2013
CONCEPTO
IMPORTES
1. Cobros
27.600.460
(+) del Presupuesto corriente
10.968.704
(+) de Presupuestos cerrados
1.396.336
(+) de operaciones no presupuestarias
15.235.420
2. Pagos
27.632.550
(+) del Presupuesto corriente
10.768.441
(+) de Presupuestos cerrados
1.552.157
(+) de operaciones no presupuestarias
15.311.952
3. Flujo Neto de Tesorería del ejercicio (1-2)
-32.090
4. Saldo inicial de Tesorería
525.791
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (3+4)
493.701
Cifras en euros
