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CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE. MEMORIA
2.3.
Remanente de
Tesorería
T
al y como viene ocurriendo en ejercicios anteriores, se han estimado en esta Agencia
Administrativa unos derechos de dudoso cobro que en 2014 han ascendido a 34.440,11
euros, un 87,60% menos que el importe consignado en el ejercicio anterior.
En este ejercicio, los derechos pendientes de cobro han sido inferiores a las obligaciones
pendientes de pago. Así, se aprecia un aumento de los derechos pendientes de cobro
del 55%, pasando de 743.802,06 euros en 2013 a 1.152.894,23 euros en 2014, correspon-
diendo 497.284,94 euros a derechos pendientes de cobro presupuestarios del ejercicio
corriente, 41.040,11 euros a derechos del ejercicio cerrado y 649.009,29 euros a operacio-
nes no presupuestarias.
Por otra parte, las obligaciones pendientes de pago han disminuido, pasando de
3.259.429,35 euros en 2013 a 3.133.365,10 en 2014 es decir un 3,87%. Concretamente,
las obligaciones pendientes con cargo al Presupuesto corriente, crecen pasando de
2.184.470,14 euros en 2013 a 1.547.855,43 euros en 2014, las obligaciones pendientes de
pago de ejercicios cerrados se incrementan considerablemente un 114,19% y, por último,
los correspondientes a operaciones no presupuestarias se incrementan un 46,84%.
En el ejercicio 2014, con los derechos pendientes de cobro no se podrá hacer frente a la
totalidad de las obligaciones pendientes de pago que tiene esta Agencia Administrativa.
No obstante, debido a la actividad desarrollada por esta Agencia Administrativa, que le
da capacidad de autofinanciación, los fondos líquidos o existencias en la tesorería de la
misma son suficientes para hacer frente a las obligaciones pendientes de pago de la
misma, tal y como se observa en la siguiente gráfica.
Remanente de Tesorería.
Ejercicio 2014
CONCEPTOS
IMPORTES
1. (+) Derechos pendientes de cobro
1.152.894
- (+) del Presupuesto corriente
497.285
- (+) de Presupuestos cerrados
41.040
- (+) de operaciones no presupuestarias
649.009
- (-) de dudoso cobro
34.440
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
-
2. (-) Obligaciones pendientes de pago
3.133.365
- (+) del Presupuesto corriente
1.547.855
- (+) de Presupuestos cerrados
22.509
- (+) de operaciones no presupuestarias
1.563.001
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
-
3. (+) Fondos líquidos
18.318.217
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)
16.337.746
Cifras en euros
