Page 57 - Memoria de la Junta de Andalucía

Cuenta General de la
Comunidad Autónoma de Andalucía
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MEMORIA DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

2.2. ESTADO DE LA TESORERÍA

CUADRO 2.2.1. ESTADO DE LA TESORERÍA. EJERCICIOS 2021-2022.

IMPORTES Variación
Concepto interanual (%)
2021 2022
1. COBROS 32.388,05 40.497,75 25,04
(+) del presupuesto corriente 24.785,79 34.241,12 38,15
(+) de presupuestos cerrados - - -
(+) de operaciones no presupuestarias 7.602,26 6.256,63 -17,70
2. PAGOS 35.577,11 35.828,93 0,71
(+) del presupuesto corriente 27.276,61 29.097,06 6,67

(+) de presupuestos cerrados 1.011,31 757,81 -25,07
(+) de operaciones no presupuestarias 7.289,18 5.974,07 -18,04
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO -3.189,06 4.668,82 -246,40
(1-2)
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA 12.698,59 9.509,54 -25,11
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
(3+4) 9.509,54 14.178,35 49,10
IGJA : Cifras en miles de euros.
Fuente IGJA. Elaboración propia

Durante el ejercicio 2022, los cobros en tesorería han aumentado un 25,04%, al igual que los
pagos realizados por la tesorería que también han aumentado respecto al ejercicio anterior un
0,71%. El PAG ha ingresado un 98,35% por operaciones con cargo al presupuesto corriente y un
82,27% de ingresos extrapresupuestarios. Los pagos efectuados por obligaciones reconocidas con
cargo al presupuesto corriente han sido de un 97,96%, mientras que los pagos por operaciones no
presupuestarias han representado un 68,47%. Por último, los pagos de obligaciones de ejercicios
anteriores han sido de un 99,43%.

La diferencia entre cobros y pagos ha proporcionado un flujo neto de tesorería de 4.668,82 m€;
esta circunstancia unida a que se partía de un saldo inicial de 9.509,54 m€, ha proporcionado un
saldo final de la tesorería de 14.178,35 m€, lo que supone un aumento de los fondos líquidos
respecto a 2021 del 49,10%.