Page 46 - Memoria de la Junta de Andalucía

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Cuentas Anuales 2022

2.2 Estado de la tesorería

Cuadro 2.2.1. Estado de la tesorería. Ejercicios 2021-2022
Cifras en miles de euros
Variación
CONCEPTO 2021 2022 interanual (%)
1. COBROS 24.449.580,43 29.424.849,07 20,35
(+) del presupuesto corriente 11.524.278,12 12.220.929,03 6,05
(+) de presupuestos cerrados 26.302,12 16.990,31 -35,40
(+) de operaciones no presupuestarias 12.949.000,20 17.186.929,73 32,73
2. PAGOS 24.449.580,43 29.424.714,74 20,35
(+) del presupuesto corriente 11.093.072,75 12.423.682,30 11,99
(+) de presupuestos cerrados 415.756,74 241.946,05 -41,81
(+) de operaciones no presupuestarias 12.990.750,95 16.759.086,38 29,01
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (1-2) 0,00 134,33
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA - - -
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (3+4) 0,00 134,33

Tanto los cobros como los pagos realizados por la tesorería se han incrementado respecto al
ejercicio anterior un 20,35%. El SAS ha ingresado un 6,05% más por operaciones con cargo al
presupuesto corriente y un 32,73% más por operaciones no presupuestarias, mientras que los
cobros de ejercicios cerrados han disminuido notablemente un -35,40%. Por otro lado, los pagos
efectuados por obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto corriente se han incrementado
un 11,99%, y un 29,01% en los de operaciones no presupuestarias, mientras que los pagos de
obligaciones de ejercicios cerrados han disminuido un -41,81%.

2.3 Remanente de tesorería

Cuadro 2.3.1 Remanente de tesorería. Ejercicios 2022
Cifras en miles de euros
Componentes Importe
1. Fondos líquidos 0,00
2. Derechos pendientes de cobro 385.751,01
(+) del Presupuesto corriente 22.970,03
(+) de Presupuestos cerrados 53.897,67
(+) de operaciones no presupuestarias 308.883,30
3. Obligaciones pendientes de pago -317.942,37
(+) del Presupuesto corriente -75.791,44
(+) de Presupuestos cerrados -164,10
(+) de operaciones no presupuestarias -241.986,83
4. Partidas pendientes de aplicación definitiva -1.765,44
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -1.953,42
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 187,99
I. REMANENTE TOTAL (1+2+3+4) 66.043,20
II. Saldos de dudoso cobro 43.571,08
III. Exceso de financiación afectada 26.500,19
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) -4.028,07

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