Page 19 - Memoria de la Junta de Andalucía

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA
CUENTAS ANUALES 2022

Asimismo, establece que “la Dirección General competente en materia de Tesorería realizará las funciones de
materialización del pago de las obligaciones que se ordenen en el ámbito de las agencias administrativas, de
régimen especial, públicas empresariales comprendidas en el artículo 2.c) y consorcios, cuando existan
obligaciones pendientes de pago en la Tesorería General de la Junta de Andalucía a su favor. Esta fase del
proceso de materialización del pago se realizará aplicando mecanismos de compensación y siempre en nombre
y por cuenta de estas agencias y consorcios, que serán los titulares de las obligaciones de pago.”

En la tabla anterior se comprueba que el grado de materialización respecto a los pagos propuestos es muy
elevado.

2.3.- Estado del remanente de Tesorería

REMANENTE DE TESORERÍA 2022
CONCEPTOS Importe 2022 Importe 2021

1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 4.992,97 4.741,26
de Presupuesto corriente (+) 0,00 (+) 0,00
de Presupuesto cerrado (+) 0,00 (+) 0,00
de operaciones extrapresupuestarias (+) 5.847,62 (+) 5.192,87
de dudoso cobro (-) 0,00 (-) 0,00

De cobros pendientes aplicación definitiva (-) 854,64 (-) 451,61
2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (-) 4.992,97 (-) 4.741,26
de Presupuesto corriente (+) 7,11 (+) 1.507,12
de Presupuesto cerrado (+) 0,00 (+) 0,00
de operaciones extrapresupuestarias (+) 4.985,87 (+) 3.234,13
de operaciones comerciales (+) 0,00 (+) 0,00

pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (-) 0,00 (-) 0,00
3. FONDOS LIQUIDOS (+) 0,00 (+) 0,00
4. REMANENTE DE TESORERÍA (1-2+3) 0,00 0,00
*Datos Giro en miles de euros

Tanto los derechos pendientes de cobro como las obligaciones pendientes de pago han aumentado
ligeramente respecto al ejercicio anterior.