Page 17 - Memoria de la Junta de Andalucía

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA
CUENTAS ANUALES 2022

CUENTA DE TESORERÍA RESUMEN GENERAL DE SITUACIÓN 2022
DEBE 2022 2021 HABER 2022 2021
INGRESOS PRESUPUESTARIOS PAGOS PRESUPUESTARIOS EJ.
EJ. CORRIENTE 71.932,76 70.054,71 CORRIENTE 71.925,65 68.748,84

C1 Impuestos Directos 0,00 0,00 Gastos de personal 36.556,29 36.070,73
C2 Impuestos Indirectos 0,00 0,00 Gastos corrientes en bienes y sº 25.758,54 26.216,96
C3 Tasas precios públicos y OI 24,51 8,33 Gastos financeros 9.491,35 6.298,06
C4 Transferencias corrientes 71.752,52 69.923,64 Transferencias corrientes 0,00 0,00
C5 Ingresos Patrimoniales 0,00 0,00 Fondo de contingecia 0,00 0,00
C6 Enajenación Inv. Reales 0,00 0,00 Inversiones reales 55,22 109,45
C7 Trasferencias de Capital 124,16 109,45 Transferencias de capital 0,00 0,00
C8 Activos Financieros 31,56 13,29 Activos Financieros 64,24 53,64
C9 Pasivos Financieros 0,00 0,00 Pasivos Financieros 0,00 0,00

INGRESOS PRESUPUESTARIOS PAGOS PRESUPUESTARIOS EJ.
EJ. CERRADO 0,00 0,00 CERRADO 1.507,12 174,11
C1 Impuestos Directos 0,00 0,00 Gastos de personal 0,00 0,00
C2 Impuestos Indirectos 0,00 0,00 Gastos corrientes en bienes y sº 1.507,12 169,77
C3 Tasas precios públicos y OI 0,00 0,00 Gastos financeros 0,00 0,00
C4 Transferencias corrientes 0,00 0,00 Transferencias corrientes 0,00 0,00
C5 Ingresos Patrimoniales 0,00 0,00 Fondo de contingecia 0,00 0,00
C6 Enajenación Inv. Reales 0,00 0,00 Inversiones reales 0,00 4,34
C7 Trasferencias de Capital 0,00 0,00 Transferencias de capital 0,00 0,00
C8 Activos Financieros 0,00 0,00 Activos Financieros 0,00 0,00
C9 Pasivos Financieros 0,00 0,00 Pasivos Financieros 0,00 0,00

INGRESOS OPERACIONES PAGOS OPERACIONES
EXTRAPRESUP 286.132,05 212.278,31 EXTRAPRESUP 284.632,03 213.410,07
Tipo Acreedora 122.501,22 97.343,78 Tipo Acreedora 120.346,45 97.185,58
Tipo Deudora 163.630,82 114.934,54 Tipo Deudora 164.285,58 116.224,49
Tipo Valores 0,00 0,00 Tipo Valores 0,00 0,00
Movimiento de fondos entre Movimiento de fondos entre
cuentas financieras 0,00 0,00 cuentas financieras 0,00 0,00
Saldo Inicial cuentas financieras 0,00 0,00 Saldo Final cuentas financieras 0,00 0,00

TOTAL DEBE 358.064,80 282.333,02 TOTAL HABER 358.064,80 282.333,02
*Datos Giro en miles de euros

II).- Detalle del movimiento por cuentas financieras

DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS 2022
Saldo inicial Pagos
CUENTAS Ingresos Saldo Final
01/01/2022 Realizados
CUENTAS DE VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00
CUENTAS DE FORMALIZACIÓN 0,00 358.064,80 358.064,80 0,00
TOTAL 0,00 358.064,80 358.064,80 0,00
*Datos Giro en miles de euros