Page 16 - Memoria de la Junta de Andalucía

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA
CUENTAS ANUALES 2022

2.2.- Estado de la Tesorería

ESTADO DE LA TESORERÍA

CONCEPTO IMPORTES
2022 2021
1.- Cobros 358.064,80 282.333,02
De presupuesto corriente 71.932,76 70.054,71
de Presupuesto cerrado 0,00 0,00
De Operaciones no presupuestarias 286.132,05 212.278,31
2.- Pagos 358.064,80 282.333,02
De Presupuesto corriente 71.925,65 68.748,84
De Presupuesto cerrado 1.507,12 174,11
De Operaciones no presupuestarias 284.632,03 213.410,07
3.- Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1-2) 0,00 0,00
4.- Saldo inicial de la Tesorería 0,00 0,00
5.- Saldo final de la Tesorería (3+4) 0,00 0,00
*Datos Giro en miles de euros

Se aprecia un incremento en el volumen de flujo de la tesorería, que pasa de 282.333.020,54 euros en el
ejercicio 2021 a 358.064.804,15 euros en 2022, lo que supone un aumento del 26,82%, que se debe a una mejor
ejecución del presupuesto relacionada con la superación de la crisis originada por la pandemia del
coronavirus COVID-19.

I).- Resumen General de la Situación
La Agencia tiene un elevado número de operaciones no presupuestarias. Ello se debe, en gran media, al
volumen generado por la cuenta 55001000 multisociedad, por la gestión de las devoluciones de ingresos a
través de la cuenta 41906070, y por la aplicación a presupuesto de ingresos en formalización de las
operaciones de los agentes recaudadores externos.