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Durante el ejercicio 2015, al igual de lo que ocurriera en el ejercicio anterior, el total
de pagos ha sido superior al total de cobros en un 0,50%, experimentándose, en ambos
casos, incrementos respecto a 2014, del 3,55% y del 3,24% respectivamente. En concreto,
a lo largo del ejercicio se ha llevado a cabo la recaudación del 93,62% de los derechos
reconocidos en el ejercicio corriente, así como del 26,48% de los derechos pendientes de
cobro de ejercicios anteriores, y el 99,72% de operaciones no presupuestarias. Por otro
lado, se ha efectuado el pago del 95,43% de las obligaciones reconocidas netas con cargo
al Presupuesto corriente, del 69,27% de las obligaciones pendientes de pago de ejercicios
anteriores, y del 94,76% de operaciones extrapresupuestarias.
La diferencia entre cobros y pagos ha proporcionado un déficit de Tesorería de
380.579.151,19 euros en la Junta de Andalucía. Esto, unido a que se partía de un saldo
inicial de 1.883.164.568,22 euros, ha proporcionado un saldo final de la Tesorería de
1.502.585.417,03 euros, lo que supone un decremento de los fondos líquidos respecto a
2014 del 20,21%.
El importe de los pagos en los ejercicios 2012 y 2013 era inferior al de los cobros, pre-
sentándose por tanto flujos positivos de la tesorería por valor de 373.524,22 euros y
590.335,42 euros respectivamente. No obstante, tanto en 2014 como en el ejercicio que
nos ocupa, los pagos son superiores a los cobros lo que proporciona unos flujos netos
de Tesorería negativos de -146.077,82 euros y -380.579.151,19 euros respectivamente.
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015
JUNTA DE ANDALUCÍA. MEMORIA
Estado de la Tesorería de la Junta de Andalucía.
Ejercicio 2015
CONCEPTO
IMPORTES
1. Cobros
76.340.762.672
(+) del Presupuesto corriente
27.522.137.528
(+) de Presupuestos cerrados
926.786.835
(+) de operaciones no presupuestarias
47.891.838.309
2. Pagos
76.721.341.823
(+) del Presupuesto corriente
27.307.074.665
(+) de Presupuestos cerrados
2.324.492.231
(+) de operaciones no presupuestarias
47.089.774.927
3. Flujo Neto de Tesorería del ejercicio (1-2)
-380.579.151
4. Saldo inicial de Tesorería
1.883.164.568
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (3+4)
1.502.585.417
Cifras en euros
