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DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS
CUENTAS
SALDO INICIAL
INGRESOS
PAGOS SALDO ÓRDENES
SALDO
01/01/2015
REALIZADOS
FINAL PTES. PAGO DISPONIBLE
CUENTAS DE VALORES
0,00
0,00
CUENTAS DE FORMALIZACIÓN
0,00
146.979.746,14
146.979.746,14
TOTAL
0,00 146.979.746,14
146.979.746,14
0,00
0,00
0,00
Datos GIRO
Situación de los pagos propuestos en la Tesorería
SITUACIÓN DE LOS PAGOS PROPUESTOS EN LA TESORERÍA
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE
PAGOS PROPUESTOS
PAGOS REALIZADOS
PENDIENTE DE PAGO
CI Gastos de personal
896.250,46
896.250,46
0,00
CII Gastos corrientes bienes y servicios
36.184.453,98
33.905.344,19
2.279.109,79
CIII Gastos financieros
3.482.987,73
3.435.444,78
47.542,95
PAGOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO CORRIENTE
CII Gastos corrientes bienes y servicios
8.627,99
8.627,99
0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS
TIPO ACREEDORAS
48.157.761,00
48.151.311,38
6.449,62
TIPO DEUDORA
60.582.767,34
60.582.767,34
0,00
TIPO VALORES
0,00
0,00
0,00
TOTAL
149.312.848,50
146.979.746,14
2.333.102,36
Datos GIRO
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA. MEMORIA
IV.6.
Estado del Remanente de Tesorería
REMANENTE DE TESORERÍA 2015
CONCEPTOS
IMPORTES
1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
3.360.656,45
(+) de Presupuesto corriente
0,00
(+) de Presupuesto cerrado
(+) de operaciones no presupuestarias
3.380.559,60
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
19.903,15
2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
3.360.656,45
(+) de Presupuesto corriente
2.326.652,74
(+) de Presupuesto cerrado
(+) de operaciones extrapresupuestarias
1.034.003,71
(+) de operaciones comerciales
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
3. (+) FONDOS LÍQUIDOS
0,00
III. REMANENTE DE TESORERÍA (I-II)
0,00
